CoinEx : ce que vous devez savoir avant de commencer à trader des Futures

Depuis le coup d’envoi de l’année 2022, frappée par l’effondrement des crypto-monnaies, les volumes au comptant sont restés atones. Selon l’Exchange Review (mars 2022) publié par CryptoCompare, les volumes de produits dérivés ont augmenté de 4,58 % pour atteindre 2,74 billions de dollars, ce qui représente 62,8 % du marché total des cryptomonnaies. Parallèlement, les volumes au comptant ne représentent que 37,2 % du marché. Face à un marché spot atone, un nombre croissant d’investisseurs ont commencé à choisir des dérivés de crypto comme les Futures qui pourraient les aider à se couvrir contre les risques et à améliorer l’efficacité du capital.

Comment fonctionnent les contrats à terme

La plus grande différence entre les opérations au comptant et les opérations à terme est que ces dernières améliorent considérablement l’efficacité du capital des utilisateurs. Dans le trading au comptant, les utilisateurs ne peuvent profiter que de la croissance des prix, tandis que les traders de contrats à terme peuvent tirer profit de la hausse ou de la baisse des prix tant que la direction est bonne.

Lorsqu’ils tradent des contrats à terme, les utilisateurs peuvent choisir entre deux directions : les trades longs ou les trades shorts.

Trades longs : L’utilisateur A pense que le prix du BTC va augmenter. Supposons que le prix actuel du BTC soit de 40 000 USDT, et qu’il dépense 4 000 USDT pour 0,1 BTC avec un effet de levier de 10x. Lorsque le prix atteindra 45 000 USDT, il pourra alors vendre la cryptomonnaie et réaliser un bénéfice. En bref, cette approche s’appelle “acheter d’abord et vendre ensuite” ;

Des trades short : L’utilisateur B pense que le prix du BTC va baisser. Supposons que le prix actuel du BTC soit de 40 000 USDT, il dépense 4 000 USDT pour 0,1 BTC et vend sa participation avec un effet de levier de 10x. Lorsque le prix baisse à 35 000 USDT, il peut alors acheter la crypto pour faire des bénéfices. En bref, cette approche s’appelle “vendre d’abord et acheter ensuite” ;

Concepts de base des contrats à terme

Effet de levier : La possibilité de réaliser d’énormes profits avec un petit budget est la raison pour laquelle le trading de contrats à terme est devenu plus populaire parmi les investisseurs en crypto-monnaies. À l’heure actuelle, la plupart des bourses grand public offrent un effet de levier maximal de x100. Cependant, comme il multiplie les profits, l’effet de levier augmente également les risques.

Marge : Lors du trading de Futures, les utilisateurs doivent payer une petite somme d’argent selon un certain ratio comme dépôt de garantie pour l’exécution du contrat, qui est appelé Marge. Plus précisément, la marge requise pour commencer votre position est appelée marge initiale, et une proportion de la valeur de la position requise pour conserver la position est la marge de maintien.

Liquidation forcée : Lorsque la marge disponible d’un utilisateur ne couvre pas la marge de maintien, sa position est liquidée de force.

Taux de financement : Sur le marché des cryptomonnaies, les contrats à terme sont divisés en deux catégories : les contrats de livraison (delivery contracts) et les contrats à terme. Les contrats de livraison sont réglés chaque mois/trimestre afin de s’assurer que le prix à terme et le prix au comptant restent à peu près identiques sur le long terme. Grâce à ces règlements réguliers, le prix du marché des contrats de livraison tend vers le prix au comptant. Les contrats à terme, en revanche, n’ont pas de date de livraison. Pour assurer la stabilité des prix, ces contrats utilisent le mécanisme du taux de financement pour minimiser la différence de prix.

Comment trader les futures sur CoinEx ?

Étape 1 : Enregistrez un compte CoinEx, et entrez dans la page des Futures sur CoinEx. Les nouveaux traders peuvent cliquer sur Beginner’s Guide, regarder le tutoriel sur les Futures et répondre au quiz.

Étape 2 : Transférez des fonds en provenance d’autres comptes vers le compte à terme ;

Étape 3 : Sélectionnez une cryptomonnaie pour votre position à terme (CoinEx propose plus de 100 cryptomonnaies pour les contrats linéaires et 2 cryptomonnaies pour les contrats inverses) ;

Étape 4 : Définissez un ratio de levier pour votre position (CoinEx offre maintenant un levier allant de 3x à 100x) ;

Étape 5 : Ajustez le ratio de marge de la position en fonction de votre propre tolérance au risque, comme suggéré par CoinEx ;

Étape 6 : Placez un ordre selon les types d’ordres fournis par CoinEx Futures.

Enfin, les contrats à terme sont un type particulier de produit d’investissement. Le prix des Futures, affecté par de multiples facteurs, est sujet à une forte volatilité. Des ratios de levier élevés et des risques importants sont les caractéristiques les plus marquantes des futures. Cela dit, les utilisateurs ont souvent du mal à maîtriser toutes les caractéristiques des contrats à terme. Pour les débutants, de nombreuses informations sur les contrats à terme restent inconnues, et une prise de décision prudente est nécessaire avant d’investir dans des contrats à terme.

* Les informations ci-dessus ne peuvent être considérées comme des conseils financiers.