Stratégies de Trading de Futures Crypto pour les Débutants

Sur le marché des cryptomonnaies, où l’actif sous-jacent est le bitcoin, le volume d’échange des contrats à terme est 6 à 7 fois supérieur à celui du spot. Qu’est-ce qui rend les opérations à terme si populaires ? Tout d’abord, les opérations à terme offrent un effet de levier intégré. Pour les investisseurs particuliers, le bitcoin au comptant est cher, et il faut des centaines de milliers de dollars pour acheter une seule pièce. Contraints par leur budget limité, la plupart des investisseurs particuliers choisissent d’acheter des altcoins dont les fluctuations de prix sont plus importantes. D’un autre côté, sur le marché à terme, avec un effet de levier suffisant, les traders peuvent obtenir un bitcoin avec seulement 500 dollars, et la taille du profit est la même que celle d’un bitcoin spot.

Deuxièmement, il n’y a pas de limite de fonds dans les opérations à terme. Certains traders investissent 1 dollar, et d’autres tradent des contrats à terme d’une valeur de 10 millions de dollars. Actuellement, le ratio de levier maximum sur les CEX est de 120X, et il y a eu des légendes où des traders de futures ont gagné des millions avec seulement quelques centaines de dollars. Cela dit, il convient de noter que le marché à terme est également un jeu à somme nulle entre les joueurs, où votre gain équivaut à la perte d’une autre personne. Aujourd’hui, nous allons partager certaines de nos expériences sur le marché à terme.

Que sont les Futures?

Sur le marché à terme classique des marchandises, les contrats à terme (futures) sont utilisés pour se couvrir contre les risques. Par exemple, une ferme vient de planter 5 acres de riz. À ce stade, l’acheteur peut signer un contrat, et l’exploitation vendra la future récolte à l’acheteur à un certain prix. De cette façon, le bénéfice de l’exploitation ne sera pas affecté en cas de mauvaise récolte ou de catastrophe naturelle, et l’acheteur devra seulement venir chercher la récolte à la date convenue dans le contrat. Bien entendu, le contrat peut être revendu à d’autres acheteurs avant la récolte et la date de récolte convenue est appelée date de livraison.

Dans l’espace crypto, un contrat à terme est une paire de trading conçue pour les cryptos spot. C’est un dérivé à terme qui prédit le prix futur d’une cryptomonnaie. La plupart des contrats à terme sont divisés en contrats de livraison et contrats perpétuels, et les contrats de livraison peuvent être réglés chaque semaine, chaque mois ou chaque trimestre. Les contrats perpétuels, quant à eux, n’ont pas de date de livraison. Les contrats à terme sur les cryptomonnaies ont normalement un effet de levier allant de 1X à 125X, et les traders peuvent choisir d’être Long ou short, récoltant ainsi de gros profits sur de petites fluctuations. Pour certains grands pools de mining, les contrats à terme leur permettent d’être Long ou short pour se couvrir contre les risques.

Différences entre les Futures, le Spot et le Spot avec Effet de Levier

Les contrats à terme représentent des avoirs virtuels qui ne peuvent être qu’achetés et vendus, tandis que les positions au comptant (spot) peuvent être retirées vers d’autres exchanges ou portefeuilles. Les deux restent indépendants l’un de l’autre en termes de profondeur de marché. Bien que les taux du spot et des futures soient les mêmes, l’existence d’un effet de levier multiplie également les taux. Essentiellement, l’effet de levier augmente la taille du volume de trading. Plus important encore, les traders de contrats à terme peuvent être Long ou Short, et ils peuvent également détenir un ordre Short et un ordre Long de la même crypto en même temps. Cela dit, les traders spot ne peuvent-ils pas aussi être à découvert ? La réponse est oui : ils peuvent être à découvert. Bien que les cryptos au comptant ne puissent être achetées et vendues que sans effet de levier, lorsque l’effet de levier est utilisé, les traders au comptant peuvent également être à découvert en empruntant des prêts crypto garantis ou des prêts USDT. Dans le cas de l’effet de levier spot, les traders Long ont recours à des prêts USDT, tandis que les traders Short ont recours à des prêts crypto . Dans ce cas, l’effet de levier spot et le spot partagent la même profondeur de marché.

Différences entre les contrats à terme de livraison et les contrats à terme perpétuels

Contrats à terme de livraison : Les contrats à terme sur les cryptos sont des paires de produits dérivés. Ils constituent des prévisions de prix des cryptos à court terme ou à long terme. Pour que le prix des contrats à terme reste lié au prix au comptant, les contrats à terme sont livrés le jour de livraison convenu (liquidation forcée), et le prix de livraison sera basé sur le prix au comptant, de sorte que le prix des contrats de livraison diffère de temps en temps.

Les contrats à terme perpétuels : Les contrats perpétuels ne nécessitent pas de livraison et ne seront jamais liquidés, sauf s’ils atteignent le prix de liquidation. Comment les contrats perpétuels permettent-ils de maintenir le prix des produits dérivés au niveau du prix au comptant ? L’une des principales caractéristiques des contrats perpétuels est le taux de financement, qui permet de minimiser la différence de prix entre le marché des contrats perpétuels et le marché au comptant. Cela signifie que, bien que les contrats perpétuels n’aient pas de date de livraison, leur prix reste lié au prix au comptant. Il est donc impossible d’influencer l’évolution du prix du bitcoin en manipulant un seul marché à terme. Malgré cela, les opérations à terme sont inévitablement sujettes à des manipulations du marché. Lorsque l’on trade des contrats à terme, la gestion des risques est la priorité numéro 1.

Comment maximiser les profits et minimiser les pertes

Avant d’entrer dans les détails, il convient de souligner que la mentalité de trading l’emporte toujours sur les tactiques de trading. C’est le cas parce qu’un esprit calme maintient les transactions d’un trader loin de l’influence subjective des illusions et des obsessions. Ces influences sont également la raison pour laquelle les traders continuent à faire des bénéfices lorsqu’ils ont commencé à en faire, et lorsqu’ils perdent leur sang-froid lorsqu’ils subissent des pertes, les traders se précipitent dans des décisions prématurées qui mènent à une liquidation forcée.

Créez votre propre cadre de trading

Au lieu de maîtriser un plus grand nombre d’indicateurs ou d’enregistrer des taux de gain élevés, un trader doit se concentrer sur la construction d’un cadre de trading qui apporte des retours réguliers. Voici un exemple simple : La plupart des traders de contrats à terme ont un taux de gain d’environ 50 % sur une période de six mois ou d’un an. Alors, pourquoi perdez-vous de l’argent alors que seuls quelques joueurs en profitent ? Est-ce parce que vous ne pouvez pas conserver les ordres rentables et que vous choisissez de vous en tenir aux ordres qui entraînent des pertes ? Ou est-ce parce que vous avez conservé un ordre rentable trop longtemps et que cela a entraîné des pertes, voire une liquidation forcée ? Ici, je vais partager mon propre cadre de trading (pas de stratégie).

1. Apprendre à stopper les pertes (stop loss) : Tout trader de contrats à terme doit apprendre à stopper les pertes ; sinon, il ferait mieux d’arrêter complètement de trader des contrats à terme. Ici, je n’ai pas arrêté les pertes en fonction de modèles de chandeliers clés, tels que le passage en dessous ou au-dessus de l’EMA. Au lieu de cela, mes ordres stop-loss étaient basés sur le pourcentage des fonds, par exemple en retirant 5%-10% des fonds de mon compte pour arrêter la perte.

Création d’ordres multiples

Stop loss

Ligne blanche: EMA7 Ligne jaune: EMA21 Ligne violette: EMA60

Exemple : Le graphique ci-dessus montre une tendance Long car la figure en chandelier sur 24h a été au-dessus de l’EMA60 la plupart du temps. J’ai donc acheté 2 BTC et créé un ordre Long BTC37700 lorsque la figure en chandelier sur 24 heures est revenue sur EMA60, ce qui m’a rapporté 30,400 $ de bénéfices lorsque le prix des BTC a atteint 52,900 $. Si votre approche stop-loss est déterminée par la chute du prix de clôture en dessous de la EMA7, vous gagnerez 18,246 $ à la clôture de l’ordre. Pendant ce temps, votre profit pourrait tomber à 10,000 au plus bas. Cela montre que les traders utilisant une approche stop-loss dépendant des indicateurs ne pouvaient pas prévoir les pertes ou même la liquidation forcée suite à des conditions de marché extrêmes. D’un autre côté, si l’on adopte une approche stop-loss mobile (en retirant les fonds de 5 à 10 %), alors le prix stop-loss (51,380 $ à 52,100 $) vous rapporterait un bénéfice allant de 29,380 $ à 27,400 $. L’avantage d’adopter une telle approche est que les traders pourraient empêcher la diminution de leur bénéfice et éviter une liquidation forcée dans des conditions de marché extrêmes.

② Déterminer la tendance : Pour commencer, je vais déterminer si le prix futur sera à la hausse ou à la baisse. Si une tendance à la hausse des prix est apparente, alors je placerai des ordres Long aux points clés ; inversement, je placerai des ordres Short aux points clés si le prix est susceptible de baisser. Cela dit, comment déterminer la tendance générale des prix ? Personnellement, je me fie à l’EMA60 pour déterminer la tendance des prix : le prix augmente lorsque la figure de chandelier sur 24 heures est supérieure à l’EMA60 et baisse si elle est inférieure à l’EMA60.

Le chandelier de 24h est resté au-dessus de l’EMA60, et toutes les lignes EMA ont montré une tendance Long.

Dans l’ordre décroissant:

Ligne blanche: EMA7 Ligne jaune: EMA21 Ligne violette: EMA60

Le chandelier de 24 heures est resté sous l’EMA60, et toutes les lignes EMA ont montré une tendance courte.

Dans l’ordre décroissant:

Une tendance à la baisse des prix

③ Choix de la crypto : Face à une tendance globale à la hausse, je préférerais les cryptos avec une figure en chandelier sur 24h qui est au-dessus de l’EMA60 et un volume d’échange important (généralement top 15). Lorsqu’il y a une tendance générale à la baisse, je considère toute crypto avec un modèle de bougie sur 24h qui est en dessous de l’EMA60. Par conséquent, en fonction de la tendance générale, le choix des cryptos diffère car dans un marché haussier, certaines cryptos augmenteront en premier, et d’autres plus tard. En revanche, dans un marché baissier, toutes les cryptomonnaies chutent en même temps.

④ Quand acheter : Si une tendance à la hausse des prix est apparente, je serais Long lorsque le prix baisse pendant une tendance générale à la hausse. Par exemple, j’attendrais une certaine tendance, comme lorsque la figure en chandeliers sur 24 heures tombe sur la EMA60 ou la EMA7 sur 4H. Face à une tendance générale à la baisse, j’opterais pour une position courte à des moments clés où le prix rebondit, par exemple lorsque le modèle de chandelier de 24 heures rebondit vers une certaine tendance comme la 4H EMA60 ou EMA7.

Lorsque le modèle de chandelier 24h baisse pendant une tendance générale à la hausse, prenez une position Long

Lorsque la figure en chandelier sur 24 heures rebondit au cours d’une tendance générale à la baisse, prenez une position Short

⑤Take profit: Lorsque mes ordres Long rapportent des bénéfices, je ferme 50 % de la position aux points où il y a une pression à la baisse. Si le prix rebondit, j’entre à nouveau sur le marché et crée des positions Long. Lorsque mes ordres Short rapportent des bénéfices, je ferme 50 % de la position aux points où le prix est susceptible de rebondir. Une fois que j’ai tiré profit de la fermeture de la position, mon approche stop-loss serait flottante, c’est-à-dire que je fermerais la position lorsque le bénéfice flottant d’un million de dollars tombe à 900,000$.

⑥Retrait et ratio de levier : Tous les traders devraient prendre l’habitude d’effectuer des retraits du compte de contrats à terme d’un montant ou d’un ratio fixe lorsqu’ils réalisent des bénéfices. Par exemple, un trader peut retirer 30,000 $ lorsque ses 50,000 $ se transforment en 100,000 $ ou 70 % ou 50 % du profit. Il peut également effectuer d’autres types de retraits. En ce qui concerne le ratio de levier, le levier pour les positions à long terme ne doit pas dépasser 3X, tandis que celui pour les positions à court terme ne doit pas dépasser 10X.

⑦Veillez à vous en tenir à votre propre cadre de trading, et ne le modifiez pas uniquement en fonction de la configuration des chandeliers, car vous seriez en train de jouer, même si cela vous permet de réaliser des bénéfices. N’oubliez pas de maintenir votre horloge biologique en bon état. Ne vous couchez pas tard en raison de pertes car un mauvais état mental affecte également vos opérations de trading. Enfin, ne cherchez pas à réaliser des profits qui dépassent votre entendement.

Conclusion

Sur le marché à terme, les traders doivent d’abord s’attacher à améliorer leur conscience du risque. Une autre priorité consiste à identifier le cadre de trading qui leur convient le mieux en fonction de leur tempérament et de leur budget. De plus, les traders doivent avoir une vision générale de l’évolution future des prix. Une fois qu’ils ont décidé d’entrer sur un marché, l’arrêt des pertes devient la première considération. Lorsqu’ils réalisent des bénéfices, les traders doivent se demander quand prendre leurs bénéfices et retirer les cryptos qu’ils ont gagnés. Il convient également de noter qu’aucun indicateur technique unique ne peut apporter des bénéfices réguliers, et les traders doivent apprendre à attendre lorsque la tendance des prix n’est pas idéale. Il faut comprendre que l’on compte sur les tendances pour faire des bénéfices. Après tout, vous ne pouvez pas fabriquer des briques sans paille.